Diferença na Conciliação Bancária, e agora?

Conciliação Bancária

A primeira coisa que precisamos fazer é verificar o que não bateu, qual a nomenclatura

PREM LOT (Pagamento de Prêmios de Loterias) não bate:

Algumas questões devem ser consideradas para esta resposta…
-Ao se realizar o pagamento de premiações de Bilhetes Federais, estes tem como remuneração pela prestação de serviço o valor de R$0,03 por fração.
Por tal motivo, sempre que um há premiações, devem ser “passadas” no TFL fração por fração, pois se “passar” um Bilhete (10 Frações) de uma só vez, aparecerá no Resumo de TFL apenas a quantidade “1”, ao invés de “10” que é o total de frações premiada.
Então se o valor dos centavos da diferença for múltiplo de 3, provavelmente foi “passado” no TFL como Bilhete e não como frações.

  1. Se o valor da diferença não for o valor da comissão provavelmente há algum lançamento de prêmios pagos errado;
  2. Há ainda a possibilidade da Caixa Econômica Federal estar pagando de forma equivocada ao lotérico pela prestação de serviço.

 

ARREC PROG (Arrecadação de Prognósticos) não bate:

Algumas questões devem ser consideradas para esta resposta…
O fluxo de teimosinhas da lotérica por exemplo.
O arrec prog é influenciado diretamente pelos itens lançados como recebimentos de loterias.
Confira o relatório de cobrança diária de loterias da caixa com o do AGIL para verificar se todos os lançamentos estão corretos.
Para emitir o relatório de Cobrança Diária de Loterias do AGIL

  1. Acesse Retaguarda>Bancos>Movimentação
  2. Filtre a data que deseja visualizar
  3. Com o botão direito selecione a opção “Relatório de Cobrança diária de Loterias”.

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CRE CXAQUI não bate. o que fazer?

O CRE CXAQUI é influenciado diretamente pelos itens lançados como serviços(como pagamentos de contas, depósitos e etc…). Confira o relatório de cobrança diária de serviços da caixa com o do AGIL para verificar se todos os lançamentos estão corretos.
Para emitir o relatório de cobrança diária de serviços do AGIL

  1. Acesse Retaguarda>Bancos>Movimentação
  2. Filtre a data que deseja visualizar
  3. Com o botão direito selecione a opção “Relatório de Cobrança diária de Serviços”.
DEB CXAQUI não bate. o que fazer?

O DEB CXAQUI é influenciado diretamente pelos itens lançados como serviços(como pagamentos de contas, depósitos e etc…).
Confira o relatório de Cobrança Diária de Serviços da caixa com o do AGIL para verificar se todos os lançamentos estão corretos.
Para emitir o relatório de cobrança diária de serviços do AGIL

  1. Acesse Retaguarda> Bancos> Movimentação
  2. Filtre a data que deseja visualizar
  3. Com o botão direito selecione a opção “Relatório de Cobrança diária de Serviços”.

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Neimar Mariano de Arruda é Lotérico e Fundador da DouraSoft,
Administrador de Empresas, Consultor em Gestão Empresarial e
Especialista em Governança de Tecnologia da Informação
(67) 9.9698-3422

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