Para encontrar uma diferença de caixa, a primeira coisa a se fazer é:
Verificar se os lançamentos do AGIL e da fita de TFL estão iguais.
Verifique também se os estornos de caixa foram lançados de maneira correta.
Um estorno de Pagamento seria um estorno de um Pagamento de benefício.
Um estorno de Recebimento seria o estorno de um Recebimento de bloqueto de bancos.
Se mesmo assim não conseguiu encontrar as diferenças, acesse o menu TFL>Operações
Confira se todas as sangrias e reforços foram lançados corretamente.
Os resgates de tele sena foram lançados?
Verifique se existem sangrias no valor dos resgates.
Verifique no fechamento do caixa se houveram fiados ou recebimentos de fiados nos caixas.
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Neimar Mariano de Arruda é Lotérico e Fundador da DouraSoft,
Administrador de Empresas, Consultor em Gestão Empresarial e
Especialista em Governança de Tecnologia da Informação
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