Resolver diferenças de caixa?

Para encontrar uma diferença de caixa, a primeira coisa a se fazer é:

  1. Verificar se os lançamentos do AGIL e da fita de TFL estão iguais.
  2. Verifique também se os estornos de caixa foram lançados de maneira correta.
    • Um estorno de Pagamento seria um estorno de um Pagamento de benefício.
    • Um estorno de Recebimento seria o estorno de um Recebimento de bloqueto de bancos.
  3. Se mesmo assim não conseguiu encontrar as diferenças, acesse o menu TFL>Operações
    • Confira se todas as sangrias e reforços foram lançados corretamente.
    • Os resgates de tele sena foram lançados?
    • Verifique se existem sangrias no valor dos resgates.
    • Verifique no fechamento do caixa se houveram fiados ou recebimentos de fiados nos caixas.

 

 

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Neimar Mariano de Arruda é Lotérico e Fundador da DouraSoft,
Administrador de Empresas, Consultor em Gestão Empresarial e
Especialista em Governança de Tecnologia da Informação
(67) 9.9698-3422

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